Actividad de Asesoría:
Teniendo en cuenta que Rendir, en los términos del decreto 2555 del 2010, es un producto clasificado como Universal, Colmena Fiduciaria no tiene la obligación de suministrar recomendación profesional a sus clientes.
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Tarifas
Rentabilidad E.A. Desde
- %
E.A.
5.01%
E.A.
Tiene una comisión de administración variable de acuerdo con la rentabilidad.
Rentabilidad E.A. Hasta
5.0%
E.A.
En adelante
N.A.
Valor Comisión
1%
E.A.
1.5%
E.A.
Tienen retención sobre rendimientos que se cobran al retirar recursos de 4%.
Rentabilidad
Cierre mes de marzo
Al cierre del mes de marzo de 2024 la rentabilidad mensual neta del fondo se ubicó en 10.61% E.A. Durante el mes, los títulos indexados al IBR presentaron la mayor rentabilidad seguidos por los títulos en tasa fija.
Expectativas sobre la FED
A nivel internacional, en Estados Unidos la FED optó por mantener la tasa de interés sin cambios, a la espera de más señales de un mayor control en la inflación en ese país, por lo cual el mercado está esperando el inicio de un ciclo de recorte de tasas para el segundo semestre. Por lo anterior, la renta fija global durante el mes presentó altas volatilidades sin afectar la rentabilidad mensual del Fondo.
Actualidad financiera colombiana
En Colombia, la tasa de interés del Banco de la República presentó una disminución de 50 pbs pasando a 12.25% en marzo. Lo anterior se presentó, debido a que la inflación de febrero se ubicó en 7.74% continuando su disminución durante los últimos meses. Durante el mes, el mercado presentó volatilidades importantes en TES y la rentabilidad mensual continúa en niveles relativamente altos.
- Persona Natural y Pyme
Rentabilidad Mensual
-3.97%
E.A.
Rentabilidad Semestral
14.33%
E.A.
Rentabilidad Año corrido
7.96%
E.A.
Rentabilidad Ultimo año
12.43%
E.A.
Rentabilidad Últimos 2 años
12.22%
E.A.
Rentabilidad Últimos 3 años
8.40%
E.A.
Valor de la Unidad
$18.909,45
(COP)
Valor de fondo
$57.394,87
millones (COP)
Nuestros expertos de inversiones monitorean permanentemente el mercado con el fin de tomar las mejores decisiones en la estructura de inversiones de los portafolios de los fondos.
Los mercados continúan esta semana con desvalorizaciones importantes impulsadas por la publicación del dato de inflación de EE.UU, el cual fue mayor a lo esperado por el mercado. Por lo anterior, la renta fija tanto global como local ha presentado rentabilidades negativas diarias.
Adicionalmente, en Colombia, el Banco de la República ha disminuido sus posiciones de títulos de deuda pública local incrementando las desvalorizaciones de los TES y de los títulos de deuda privada (CDTs, bonos etc.).
Con el fin de tener claro el impacto del comportamiento del mercado en la rentabilidad de los fondos, en la siguiente gráfica se puede observar la evolución de una inversión de $1.000.000 desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 10 de abril de 2024. Se analiza que durante el periodo el capital ha aumentado a $1.087.842 inclusive con las rentabilidades diarias negativas del Fondo presentadas desde la semana pasada. Ver la gráfica.
Es importante tener en cuenta el horizonte y objetivo de inversión de cada fondo de inversión y en momentos de volatilidad las preguntas que los clientes deben hacerse son: Cuál es el objetivo de los recursos que está ahorrando, en qué momento los va a utilizar; y de acuerdo con esta información tomar decisiones prudentes que le permitan lograr sus objetivos y los de su familia.
En que invierte Rendir
Aquí encontrará la composición del portafolio de Rendir por tipo de inversión, plazo, moneda y tasa.
Rendir FIC por calificación
BRC1+
AAA
VrR1+
Nacion
- BRC1+,10.64,#007FD4
- AAA,83.10,#CC8100
- VrR1+,4.17,#FF5A6D
- Nacion,2.09,#FF6200
Rendir FIC por especie
Depósitos bancarios
Bono
TIPs
CDT
TES Fija
- Depósitos bancarios,14.15,#007FD4
- Bono,14.79,#CC8100
- TIPs,0.59,#FF5A6D
- CDT,68.68,#5AA300
- TES Fija,1.80,#FF6200
Rendir FIC por tipo de moneda
Pesos
UVR
- Pesos,99.32,#007FD4
- UVR,0.68,#CC8100
Rendir FIC por días al vencimiento
Menor a 180 días
Entre 181 y 365 días
Entre 366 y 1095 días
Entre 1096 y 1825 días
Mayor a 1825 días
- Menor a 180 días,12.53,#007FD4
- Entre 181 y 365 días,8.52,#CC8100
- Entre 366 y 1095 días,68.37,#FF5A6D
- Entre 1096 y 1825 días,9.42,#5AA300
- Mayor a 1825 días,1.16,#FF6200
Documentación
Reglamento Rendir
Reglamento para inversionistas en Fondo de Inversión Colectiva: normativas, objetivos y política de inversión.
Prospecto de inversión
Prospecto del Fondo Rendir: información, políticas y operaciones clave para los inversionistas.
Instructivo extracto
Extracto detallado de movimientos financieros del fondo Rendir para los inversionistas.
Estados Financieros
Estados Financieros por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022.
Notas Estados Financieros
Resalta la conformidad con las normas contables colombianas.
Revisor Fiscal
Es el dictamen del revisor fiscal a los estados financieros.
Rendicion de cuentas
Informe detallado del comportamiento del Fondo de Inversión.
Comité Inversiones
Descripción de los miembros del Comité de Inversiones del Fondo Rendir y sus perfiles profesionales.
Fichas técnicas
Registro mensual de fichas técnicas del fondo Rendir para cada mes.
Conozca los documentos modificados
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